Бухгалтерские проводки к договорам

Отчет просматривает сальдо и обороты по бухгалтерским проводкам за период и строит отчет с различными группировками (элементы группировки: бухгалтерский счет, субсчет, организация, договор, дополнительное соглашение, сотрудник ответственный за договор, документ-основание).

Данный отчет строится по бухгалтерским данным, т.е. все суммы в отчете - это суммы бухгалтерского сальдо за месяц и суммы бухгалтерских проводок. Пользователь указывает период отчета и интересующие его счета/субсчета (например: 6002 - Расчеты с поставщиками и/или 6202 - Расчеты с покупателями).

Пользователь создает или указывает интересующую его группировку данных. Группировку можно создать из следующих элементов: бухгалтерский счет, субсчет, организация, договор, дополнительное соглашение, сотрудник ответственный за договор, документ-основание.

В результате получаем следующую печатную форму:

Основной особенностью данного отчета является прозрачность отбора данных для построения группировки. Например, если на счете 6002 - Расчеты с поставщиками ведется следующий аналитический учет: КАУ1 - Организации, КАУ2 - Документы-основания, КАУ3 - Группы МЦ, то данный отчет из проводок по аналитике КАУ2 (Документы-основания) определит связанный с ДО договор, дополнительное соглашение и соответствующего ответственного сотрудника. Далее, если на счете 6001 - Расчеты по авансам выданным ведется только аналитика КАУ1 - Организации, но хозяйственным документом связанными с проводкой будет ДО на предоплату закупок, то по цепочке связей между ДО и договором мы построим нужную группировку по договорам. Соответственно, при включении в отчет счетов 6002 и 6001 мы учтем и суммы предоплаты и суммы отгрузки/оплаты в требуемой группировке договор, организация и т.д.