Галактика ERP
Комплексное решение для автоматизации задач по управлению хозяйственной деятельностью предприятия, включая: Бухгалтерский учет, Логистику, МТО, Бюджетирование, Управление производством, Управление ремонтами и другие...

Ввод банковской выписки

28.05.2013

Функционал просматривает файл банковской выписки. Определяет новые и уже существующие в БД платежные документы. Проводит поиск контрагентов  и при необходимости создает  новых контрагентов в БД.  Добавляет платежные документы в БД.

Функционал разработан для автоматизации импорта платежных документов из файла банковской выписки банка ВБРР или из Excel-файла.

Интерфейс функционала проводит считывание файла с данными и создает предварительные собственные или сторонние платежные поручения.  Так же определяются организации и расчетные счета банков отсутствующие в БД ПК "Галактика".

Платежные документы:BankVyp1.jpg

Ошибки - не найденные в БД организации или расчетные счета банков:BankVyp2.jpg

Пользователь помечает документы и путем нажатие кнопки "Добавить в БД", создает новые платежные поручения в БД. Серым отмечены платежные поручения уже существующие в БД, красным - платежные поручения у которых в БД отсутствует контрагент. Пользователь создает контрагента на вкладке "Ошибки (организации, р/счета)".

Поиск контрагентов идет по расчетному счету, или ИНН, или наименованию. Поиск документов идет по году выписки, номеру, плотильщику/получателю документа.

Предварительные документы и создаваемые организации выглядит с заполненными полями так же, как это будет в БД.BankVyp3.jpg

BankVyp4.jpg

Данный функционал удобен тем, что пользователь в одном месте может обрабатывать платежные документы, проводить поиск и создавать новых контрагентов.


Возврат к списку